為全面摸清賬實(shí)情況，防范運(yùn)營(yíng)操作風(fēng)險(xiǎn)，近日，江蘇民豐農(nóng)商銀行對(duì)總行業(yè)務(wù)庫(kù)、全轄53家網(wǎng)點(diǎn)以及16個(gè)離行式自助區(qū)開(kāi)展了突擊查庫(kù)。
統(tǒng)籌規(guī)劃，高度重視。為確保本次突擊查庫(kù)活動(dòng)順利進(jìn)行，總行召開(kāi)突擊查庫(kù)具體工作布置會(huì)，成立以總行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)任副組長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理及各部門抽調(diào)人員為成員的突擊檢查工作小組。總行行長(zhǎng)親自部署，分管行長(zhǎng)重點(diǎn)安排，運(yùn)營(yíng)管理部制定具體行動(dòng)方案，明確查庫(kù)時(shí)間、工作流程、人員安排等具體事項(xiàng)。
該行嚴(yán)密組織，精心部署。根據(jù)省聯(lián)社突擊查庫(kù)“紀(jì)律性、保密性、一致性”原則，2月21日晚，在確保所有網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)終了，押運(yùn)車將款包接送完畢后，檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組緊急召開(kāi)突擊檢查專項(xiàng)工作部署會(huì)議。會(huì)上，總行行長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)了本次突擊行動(dòng)的組織形式和檢查紀(jì)律，要求參與查庫(kù)的人員積極配合，統(tǒng)一行動(dòng)，準(zhǔn)時(shí)抵達(dá)，同時(shí)做好保密工作；分管行長(zhǎng)要求各查庫(kù)人員嚴(yán)格遵照查庫(kù)管理要求執(zhí)行，不得擅自簡(jiǎn)化查庫(kù)程序，不得監(jiān)而不查、敷衍馬虎；運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理對(duì)方案進(jìn)行了詳細(xì)解讀，強(qiáng)調(diào)了檢查人員要做細(xì)做實(shí)，檢查工作要在監(jiān)控下進(jìn)行，查庫(kù)過(guò)程要細(xì)致，檢查結(jié)果要當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)；最后，現(xiàn)金中心經(jīng)理對(duì)查庫(kù)工作進(jìn)行了全流程培訓(xùn)。
同時(shí)，迅速展開(kāi)高效清查。根據(jù)安保要求，專項(xiàng)會(huì)議部署結(jié)束后依據(jù)抽簽結(jié)果對(duì)所有網(wǎng)點(diǎn)發(fā)送查庫(kù)介紹信，2月22日上午所有檢查人員均按照要求，攜帶證件在款包送達(dá)10分鐘前到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，在做好登記后，迅速對(duì)各家網(wǎng)點(diǎn)重要崗位抽屜進(jìn)行檢查，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金、重空、印章等進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)賬實(shí)。
此外，總行營(yíng)業(yè)部和業(yè)務(wù)庫(kù)檢查由運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理、檢輔中心經(jīng)理、反洗錢中心經(jīng)理、反洗錢中心輔導(dǎo)員負(fù)責(zé)，分管行長(zhǎng)全程在場(chǎng)參加檢查，檢查結(jié)束后，分管行長(zhǎng)對(duì)營(yíng)業(yè)部社保卡業(yè)務(wù)憑證管理、業(yè)務(wù)庫(kù)現(xiàn)金業(yè)務(wù)交接管理等多個(gè)方面提出了更高的要求。
本次檢查共完成總行業(yè)務(wù)庫(kù)、53個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、16個(gè)離行式網(wǎng)點(diǎn)，以及167個(gè)柜員(含運(yùn)營(yíng)主管)、242臺(tái)在行式自助設(shè)備和26臺(tái)離行式自助設(shè)備的全面突擊查庫(kù)，共盤點(diǎn)現(xiàn)金2.72億元、重要空白憑證97.52萬(wàn)份、實(shí)體會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章356枚。經(jīng)排查,總行業(yè)務(wù)庫(kù)、各網(wǎng)點(diǎn)均嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理要求做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。
通過(guò)開(kāi)展本次突擊查庫(kù)行動(dòng)，進(jìn)一步督促全行現(xiàn)金從業(yè)人員強(qiáng)化規(guī)章制度學(xué)習(xí)、嚴(yán)格落實(shí)現(xiàn)金管理制度，緊繃思想、提高警惕，對(duì)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)起到了積極推動(dòng)作用，也為民豐農(nóng)商銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)規(guī)范管理，合規(guī)操作、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。(丁南)
