原標(biāo)題：東陽(yáng)盤活國(guó)有企業(yè)存量資金

　　昨天(12月28日)上午9時(shí)，金華東陽(yáng)市國(guó)有企業(yè)財(cái)服中心工作人員張儀思輕點(diǎn)鼠標(biāo)，電腦屏幕上便出現(xiàn)“東陽(yáng)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司申請(qǐng)付款100萬元，點(diǎn)擊查詢余額，再點(diǎn)擊同意，100萬元資金即時(shí)付款到賬”。

　　多的時(shí)候，張儀思一天要做上百次這樣的動(dòng)作?！捌骄惶焱瓿?00多筆交易?！睎|陽(yáng)市國(guó)資辦副主任厲俊說，兩年前，東陽(yáng)建立國(guó)有企業(yè)“資金池”，截至今年11月底，共有93家國(guó)企納入“資金池”管理，涉及銀行16家，銀行賬戶302個(gè)，存量資金12.4億元。

　　為有效盤活國(guó)有企業(yè)存量資金、充分提高資金使用率、防范資金管理風(fēng)險(xiǎn)，2018年8月，東陽(yáng)建立銀企直連的資金集中管理控制信息系統(tǒng)，打造銀行資金收支、交易查詢、余額查詢、內(nèi)部調(diào)劑、資金計(jì)價(jià)、信息共享等一體化操作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)與各銀行的實(shí)時(shí)、無縫、安全鏈接。

　　“設(shè)東陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)投資有限公司賬戶為‘資金池’主賬戶，其他入池企業(yè)賬戶為零余額賬戶?！眳柨〗忉屨f，以資金集中管理控制信息系統(tǒng)為依托，通過自動(dòng)歸集功能，流入各入池企業(yè)的資金每日實(shí)時(shí)集中到主賬戶。同時(shí)，通過聯(lián)動(dòng)支付功能，各入池企業(yè)確認(rèn)的支出款項(xiàng)通過二級(jí)審核從主賬戶自動(dòng)劃出，即時(shí)到賬。

　　“資金池”歸集資金除保證滿足企業(yè)的日常支付外，閑置資金用于競(jìng)爭(zhēng)性存放和協(xié)議存放，截至目前，累計(jì)運(yùn)作收益1.68億元。其中，以公開詢價(jià)方式進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性存放69筆，累計(jì)存放資金90.9億元，實(shí)現(xiàn)收益1.01億元。收益一年分配兩次，“‘資金池’使閑置資金利用最大化，資金收益比入池前翻了一倍”。入池企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人說，超額收益得到了大家的認(rèn)可和好評(píng)。

　　“資金池”還起到了“四兩撥千斤”的作用，即通過內(nèi)部借款，拆余補(bǔ)缺，解決各入池企業(yè)臨時(shí)性的資金需求。截至目前，該“資金池”共為入池企業(yè)調(diào)劑資金32筆，累計(jì)調(diào)劑資金26.66億元，取得借款利息收益2606萬元。

　　根據(jù)“資金池”日常業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管控的需要，東陽(yáng)還制定了一系列配套文件，包括《東陽(yáng)市國(guó)有企業(yè)“資金池”資金競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法》《東陽(yáng)市國(guó)有企業(yè)“資金池”操作規(guī)定》《東陽(yáng)市國(guó)有企業(yè)“資金池”資金劃轉(zhuǎn)審批制度》《“資金池”會(huì)計(jì)處理》等。12月，東陽(yáng)對(duì)資金集中管理控制信息系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，增加預(yù)警、綜合報(bào)表查詢功能，全面管控資金審批、資金劃轉(zhuǎn)、對(duì)外支付中有可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，更好地為入池企業(yè)服務(wù)。(張益曉)